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キャッシュ・フロー計算書

連結

( 単位: 千円 )
2018/62019/6
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益1,381,8681,181,751
減価償却費315,537361,885
減損損失-86,276
貸倒引当金の増減額(△は減少)△51,1054,103
賞与引当金の増減額(△は減少)△2,0743,337
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)△17,673△53,895
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)48,849△26,441
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)54,145△738,757
役員株式給付引当金の増減額(△は減少)-41,118
退職給付制度終了益△106,002-
受取利息及び受取配当金△4,449△2,964
受取補償金△1,113-
支払利息18,95021,044
投資有価証券売却損益(△は益)△46,014△76,885
有形固定資産売却益△4,725△0
有形固定資産売却損8,920-
有形固定資産除却損2,9544,763
売上債権の増減額(△は増加)△1,569,231△902,885
たな卸資産の増減額(△は増加)△262,838△62,183
仕入債務の増減額(△は減少)622,84088,184
長期未払金の増減額(△は減少)-312,744
その他19,270120,504
小計408,108361,699
利息及び配当金の受取額4,5343,201
利息の支払額△18,513△22,017
補償金の受取額1,113-
法人税等の支払額△714,660△387,030
法人税等の還付額5,117180,869
営業活動によるキャッシュ・フロー△314,298136,723
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出△8,000-
定期預金の払戻による収入1,5008,000
有形固定資産の取得による支出△222,512△292,732
有形固定資産の売却による収入60,7250
無形固定資産の取得による支出△127,149△250,798
投資有価証券の取得による支出△22,729△1,319
投資有価証券の売却による収入49,014174,519
その他50436
投資活動によるキャッシュ・フロー△269,101△361,893
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)300,000△500,000
長期借入れによる収入-1,100,000
長期借入金の返済による支出△320,004△400,004
セール・アンド・リースバックによる収入-39,528
自己株式の取得による支出△23△180,155
自己株式の売却による収入-179,913
配当金の支払額△168,008△224,092
その他△39,550△78,159
財務活動によるキャッシュ・フロー△227,586△62,969
現金及び現金同等物に係る換算差額--
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△810,986△288,139
現金及び現金同等物の期首残高2,169,9971,359,011
現金及び現金同等物の期末残高1,359,0111,070,871

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