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キャッシュ・フロー計算書

連結

( 単位: 千円 )
2017/62018/6
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益1,114,3961,381,868
減価償却費277,537315,537
のれん償却額34,717-
減損損失14,422-
貸倒引当金の増減額(△は減少)44,697△51,105
賞与引当金の増減額(△は減少)5,040△2,074
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)20,533△17,673
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)△9,06248,849
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)62,32254,145
退職給付制度終了益-△106,002
受取利息及び受取配当金△5,469△4,449
保険解約返戻金△48,790-
受取補償金△13,362△1,113
支払利息22,18818,950
投資有価証券売却損益(△は益)△7,638△46,014
有形固定資産売却益△1,452△4,725
有形固定資産売却損08,920
有形固定資産除却損6,3982,954
売上債権の増減額(△は増加)△703,343△1,569,231
たな卸資産の増減額(△は増加)△184,085△262,838
仕入債務の増減額(△は減少)99,966622,840
その他407,76919,270
小計1,136,785408,108
利息及び配当金の受取額5,4694,534
利息の支払額△21,341△18,513
補償金の受取額13,3621,113
法人税等の支払額△310,588△714,660
法人税等の還付額47,9235,117
営業活動によるキャッシュ・フロー871,610△314,298
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-△8,000
定期預金の払戻による収入-1,500
保険積立金の解約による収入49,619-
有形固定資産の取得による支出△95,614△222,512
有形固定資産の売却による収入5,20660,725
無形固定資産の取得による支出△71,722△127,149
投資有価証券の取得による支出△1,263△22,729
投資有価証券の売却による収入12,82649,014
その他1,01350
投資活動によるキャッシュ・フロー△99,936△269,101
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)△100,000300,000
長期借入金の返済による支出△494,860△320,004
自己株式の取得による支出△60△23
配当金の支払額△168,331△168,008
非支配株主からの払込みによる収入50,000-
その他△28,107△39,550
財務活動によるキャッシュ・フロー△741,360△227,586
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)30,314△810,986
現金及び現金同等物の期首残高2,092,3642,169,997
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額47,317-
現金及び現金同等物の期末残高2,169,9971,359,011

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